资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 149.96 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 134.79 | 1,498.24 | 2,332.64 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 3.05 | 0.98 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 10,568.65 | 19,441.62 | 98,056.32 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 4.26 | 7.82 | 37.62 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.77 | 3.26 | 15.68 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 2,301.57 | 4,001.14 | 24,011.80 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 13.70 | 11.91 | 11.71 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 31.32 | 450.98 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,353.80 | 4,477.03 | 24,081.61 |
基金单位总额 | 8,321.43 | 15,077.63 | 74,713.32 |
未分配净收益 | -106.58 | -113.04 | -738.61 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 8,214.85 | 14,964.59 | 73,974.71 |
负债及持有人权益合计 | 10,568.65 | 19,441.62 | 98,056.32 |