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万家鑫耀纯债债券A(016414)

2024-03-28     1.0273-0.0195%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款64.72685.50
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款3.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值231,656.97280,708.95
负债
  应付基金管理费45.2780.26
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费15.0926.75
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款26,229.700.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项17.9719.06
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额26,308.03126.07
  基金单位总额203,864.78280,003.61
  未分配净收益1,484.16579.27
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值205,348.94280,582.88
  负债及持有人权益合计231,656.97280,708.95