-0.1203% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 321.27 | 118.37 | 31.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.39 | 7.05 | 13.72 |
| 清算备付金 | 445.29 | 227.64 | 377.13 |
| 应收股票清算款 | 364.02 | 48.22 | 99.89 |
| 新股申购款 | 149.82 | 51.97 | 0.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 189,059.67 | 75,791.85 | 14,272.43 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 56.96 | 25.54 | 5.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.39 | 5.11 | 1.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 47,813.89 | 15,108.49 | 3,400.88 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 373.07 | 25.96 | 37.47 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 34.46 | 29.46 | 24.47 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 118.40 | 9.41 | 137.76 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.73 | 2.15 | 0.70 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 48,411.67 | 15,206.31 | 3,607.80 |
| 基金单位总额 | 130,788.45 | 57,827.49 | 10,337.01 |
| 未分配净收益 | 9,859.55 | 2,758.05 | 327.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 140,648.00 | 60,585.54 | 10,664.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 189,059.67 | 75,791.85 | 14,272.43 |