0.2277% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 751.76 | 736.09 | 3,193.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.61 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.67 | 4.17 | 5.69 |
| 清算备付金 | 13.07 | 20.35 | 26.45 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 53.75 |
| 新股申购款 | 1.70 | 0.43 | 0.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,003.10 | 9,330.86 | 12,168.69 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 7.14 | 11.57 | 15.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.19 | 1.93 | 2.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 27.83 | 0.00 | 0.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 31.23 | 34.99 | 46.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.35 | 2.09 | 2,673.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 70.75 | 50.58 | 2,738.12 |
| 基金单位总额 | 6,463.01 | 6,671.93 | 7,091.54 |
| 未分配净收益 | 469.35 | 2,608.35 | 2,339.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,932.35 | 9,280.28 | 9,430.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,003.10 | 9,330.86 | 12,168.69 |