国泰安璟债券C(016420)
2024-04-24
1.0055
0.0896%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.26 | 3,626.10 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,560.01 | 3,863.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.14 | 3.18 |
| 清算备付金 | 4.69 | 29.20 |
| 应收股票清算款 | 2,066.73 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,435.12 | 23,856.81 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 7.82 | 7.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.56 | 1.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,686.77 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.05 | 12.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,233.92 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.77 | 0.96 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,262.87 | 3,709.48 |
| 基金单位总额 | 20,416.90 | 20,083.49 |
| 未分配净收益 | -244.65 | 63.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,172.24 | 20,147.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,435.12 | 23,856.81 |
