0.0747% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 70.75 | 168.89 | 17.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.07 | 8.05 | 1.65 |
| 清算备付金 | 1,452.66 | 102.19 | 160.13 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 372,920.51 | 323,491.80 | 290,268.98 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 74.06 | 74.61 | 120.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.69 | 24.87 | 40.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 70,813.70 | 29,005.95 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 14.60 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.81 | 26.41 | 19.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 22.18 | 14.37 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 70,964.05 | 29,146.21 | 180.59 |
| 基金单位总额 | 287,073.69 | 287,073.72 | 287,080.67 |
| 未分配净收益 | 14,882.76 | 7,271.87 | 3,007.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 301,956.45 | 294,345.59 | 290,088.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 372,920.51 | 323,491.80 | 290,268.98 |