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基金概况
财务数据
中信建投景益债券A(016442)
2024-04-23
1.0619
0.0848%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 417.63 | 90.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 2.44 |
| 清算备付金 | 0.00 | 45.47 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 290.81 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 89,069.42 | 87,120.80 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 16.26 | 15.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.42 | 5.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 24,117.12 | 24,601.46 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.35 | 6.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.10 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 12.21 | 1.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 24,167.51 | 24,629.18 |
| 基金单位总额 | 62,850.56 | 61,899.94 |
| 未分配净收益 | 2,051.35 | 591.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 64,901.91 | 62,491.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 89,069.42 | 87,120.80 |
