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基金概况
财务数据
平安双盈添益债券C(016448)
2024-04-25
1.0659
-0.0375%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,000.20 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 369.81 | 543.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 78.83 | 1.75 |
| 清算备付金 | 1,471.16 | 587.64 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 232.26 | 50.71 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 43,535.48 | 17,098.85 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 24.64 | 9.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.16 | 2.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 9,638.97 | 4,607.48 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 333.72 | 191.25 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.83 | 10.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.28 | 1.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,037.91 | 4,826.66 |
| 基金单位总额 | 32,016.72 | 11,926.10 |
| 未分配净收益 | 1,480.86 | 346.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 33,497.58 | 12,272.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 43,535.48 | 17,098.85 |
