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基金概况
财务数据
博远增睿纯债债券A(016451)
2024-04-30
1.0382
0.2704%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 105.28 | 52.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.42 | 5.23 |
| 清算备付金 | 0.00 | 1.98 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.03 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 78,122.89 | 1,030.75 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 38.35 | 0.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.78 | 0.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 9,701.91 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.92 | 4.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,766.98 | 5.44 |
| 基金单位总额 | 66,887.06 | 1,013.64 |
| 未分配净收益 | 1,468.85 | 11.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 68,355.91 | 1,025.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 78,122.89 | 1,030.75 |
