-0.0109% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,325.51 | 5,628.93 | 779.12 |
| 应收股利 | 29.17 | 13.66 | 0.92 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 516.29 | 399.75 | 33.60 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4,603.20 | 867.80 | 382.76 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 104,626.41 | 24,794.95 | 8,578.38 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 36.02 | 9.49 | 2.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.81 | 3.16 | 1.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,264.25 | 749.95 | 332.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.70 | 15.00 | 7.75 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,544.52 | 617.06 | 435.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,868.25 | 1,397.27 | 779.90 |
| 基金单位总额 | 59,502.52 | 16,132.88 | 5,745.11 |
| 未分配净收益 | 39,255.64 | 7,264.81 | 2,053.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 98,758.16 | 23,397.69 | 7,798.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 104,626.41 | 24,794.95 | 8,578.38 |