0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 355,045.41 | 301,202.27 | 318,371.57 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 313,100.15 | 507,508.39 | 540,399.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 90.95 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,006.40 | 5,145.56 | 3,271.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,091,135.67 | 1,984,139.44 | 1,363,628.90 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 184.94 | 316.98 | 220.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 49.32 | 84.53 | 58.77 |
| 应付收益 | 1,149.16 | 1,963.78 | 1,374.05 |
| 卖出回购债券款 | 99,013.26 | 300,892.95 | 102,327.63 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 58.47 | 49.47 | 41.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 500.00 | 0.03 | 1,588.73 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.96 | 9.74 | 15.74 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 100,983.49 | 303,350.16 | 105,649.08 |
| 基金单位总额 | 990,152.18 | 1,680,789.27 | 1,257,979.82 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 990,152.18 | 1,680,789.27 | 1,257,979.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,091,135.67 | 1,984,139.44 | 1,363,628.90 |