大成新兴活力混合A(016475)
2024-04-29
0.94500.0423%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 13,025.47 | 65,984.33 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 25.17 | 9.09 |
清算备付金 | 171.66 | 243.14 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 5.10 | 0.48 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 71,473.07 | 105,267.99 |
负债 |
应付基金管理费 | 72.80 | 133.67 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 12.13 | 22.28 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,968.26 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 92.01 | 67.80 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 23.32 | 473.80 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 204.23 | 2,672.85 |
基金单位总额 | 78,317.46 | 104,823.06 |
未分配净收益 | -7,048.63 | -2,227.92 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 71,268.83 | 102,595.14 |
负债及持有人权益合计 | 71,473.07 | 105,267.99 |