0.4909% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,701.54 | 13,025.47 | 65,984.33 |
| 应收股利 | 43.51 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 25.17 | 9.09 |
| 清算备付金 | 0.00 | 171.66 | 243.14 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.68 | 5.10 | 0.48 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 62,777.97 | 71,473.07 | 105,267.99 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 63.58 | 72.80 | 133.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.60 | 12.13 | 22.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,968.26 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.68 | 92.01 | 67.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 105.03 | 23.32 | 473.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 193.01 | 204.23 | 2,672.85 |
| 基金单位总额 | 66,647.79 | 78,317.46 | 104,823.06 |
| 未分配净收益 | -4,062.83 | -7,048.63 | -2,227.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 62,584.95 | 71,268.83 | 102,595.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 62,777.97 | 71,473.07 | 105,267.99 |