0.2393% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-11-28 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,039.37 | 1,629.39 | 1,493.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.75 | 1.70 | 1.58 |
| 清算备付金 | 3.31 | 4.21 | 12.88 |
| 应收股票清算款 | 75.26 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.09 | 0.30 | 0.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,083.14 | 5,172.08 | 4,762.02 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 3.27 | 5.82 | 5.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.55 | 0.97 | 0.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 199.87 | 119.18 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.07 | 13.69 | 18.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 126.13 | 1.00 | 2.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 137.06 | 221.44 | 146.52 |
| 基金单位总额 | 1,625.23 | 2,432.97 | 2,283.65 |
| 未分配净收益 | 1,320.84 | 2,517.67 | 2,331.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,946.07 | 4,950.63 | 4,615.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,083.14 | 5,172.08 | 4,762.02 |