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基金概况
财务数据
兴证全球恒信债券A(016481)
2024-04-26
1.0634
-0.0564%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 33,733.11 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 74.86 | 20.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.05 | 1.78 |
| 清算备付金 | 4,017.32 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 979.68 | 0.00 |
| 新股申购款 | 11,126.97 | 996.72 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 318,199.04 | 94,367.41 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 28.40 | 19.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.63 | 4.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,059.92 | 20,489.73 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 980.24 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.18 | 12.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 175.63 | 926.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.09 | 2.58 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,282.37 | 21,462.90 |
| 基金单位总额 | 300,137.98 | 70,990.92 |
| 未分配净收益 | 13,778.69 | 1,913.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 313,916.67 | 72,904.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 318,199.04 | 94,367.41 |
