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基金概况
财务数据
国泰利盈60天滚动持有中短债C(016484)
2024-04-19
1.0479
0.0191%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 18,997.85 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 188.29 | 796.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.18 | 1.46 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 187.89 | 1,097.64 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 252,240.61 | 259,739.85 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 36.55 | 43.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.14 | 10.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 49,205.57 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.35 | 15.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 17.24 | 15.85 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 49,314.87 | 117.21 |
| 基金单位总额 | 195,594.18 | 253,587.28 |
| 未分配净收益 | 7,331.56 | 6,035.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 202,925.74 | 259,622.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 252,240.61 | 259,739.85 |
