广发核心竞争力混合A(016504)
2024-11-20
0.9517
1.7208%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,394.50 | 1,805.74 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 663.10 | 1,624.28 |
| 应收股利 | 29.99 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.47 | 6.14 |
| 清算备付金 | 82.04 | 595.16 |
| 应收股票清算款 | 525.55 | 14.52 |
| 新股申购款 | 0.93 | 5.93 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 25,848.56 | 30,763.19 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 26.04 | 31.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.34 | 5.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 204.78 | 637.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 31.85 | 16.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 37.15 | 34.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 304.72 | 724.61 |
| 基金单位总额 | 28,508.31 | 30,919.32 |
| 未分配净收益 | -2,964.46 | -880.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 25,543.85 | 30,038.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 25,848.56 | 30,763.19 |
