-2.6530% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 894.80 | 417.70 | 1,445.90 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,158.97 | 2,852.18 | 3,648.21 |
| 应收股利 | 10.89 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.29 | 11.94 | 9.37 |
| 清算备付金 | 116.70 | 126.64 | 66.14 |
| 应收股票清算款 | 305.18 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.16 | 14.73 | 417.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 19,134.52 | 21,944.51 | 26,277.10 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 17.89 | 21.36 | 24.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.98 | 3.56 | 4.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 895.30 | 919.58 | 2,067.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 77.16 | 92.04 | 59.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 25.03 | 8.48 | 34.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,020.40 | 1,047.65 | 2,191.17 |
| 基金单位总额 | 23,802.90 | 25,422.99 | 22,802.43 |
| 未分配净收益 | -5,688.78 | -4,526.13 | 1,283.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,114.12 | 20,896.86 | 24,085.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 19,134.52 | 21,944.51 | 26,277.10 |