-0.0749% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,000.14 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 162.10 | 30.21 | 92.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.08 | 0.67 | 2.10 |
| 清算备付金 | 371.13 | 247.51 | 0.12 |
| 应收股票清算款 | 312.23 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,659.10 | 3.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 93,262.06 | 30,315.93 | 34,070.27 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 13.36 | 4.40 | 4.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.34 | 1.10 | 1.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 500.00 | 3,300.71 | 8,002.57 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 277.17 | 200.11 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.48 | 10.81 | 12.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.74 | 2.08 | 1.15 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 824.18 | 3,521.83 | 8,024.84 |
| 基金单位总额 | 87,877.94 | 26,167.28 | 26,076.62 |
| 未分配净收益 | 4,559.94 | 626.82 | -31.19 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 92,437.88 | 26,794.11 | 26,045.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 93,262.06 | 30,315.93 | 34,070.27 |