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基金概况
财务数据
嘉实长三角ESG纯债债券(016512)
2024-04-30
1.0482
0.0573%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 591.97 | 119.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.49 | 9.86 |
| 清算备付金 | 0.00 | 60.76 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 274,260.44 | 307,573.56 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 61.47 | 68.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.49 | 22.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 29,929.15 | 28,303.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.38 | 15.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.13 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 12.43 | 14.38 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 30,054.05 | 28,424.97 |
| 基金单位总额 | 236,307.58 | 273,564.16 |
| 未分配净收益 | 7,898.81 | 5,584.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 244,206.39 | 279,148.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 274,260.44 | 307,573.56 |
