资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 152.58 | 416.76 | 602.30 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 9.95 | 33.51 | 11.31 |
清算备付金 | 1,091.38 | 304.02 | 83.42 |
应收股票清算款 | 1,998.82 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 157.06 | 60.24 | 40.40 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 317,035.29 | 371,272.69 | 283,807.65 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 110.76 | 114.33 | 107.81 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 33.23 | 34.30 | 32.34 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 60,306.22 | 90,022.07 | 51,940.76 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2,008.05 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 27.36 | 18.62 | 29.37 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 179.81 | 1,141.34 | 292.21 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 5.85 | 9.33 | 14.49 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 62,678.05 | 91,347.51 | 52,424.53 |
基金单位总额 | 204,097.03 | 228,614.92 | 194,041.92 |
未分配净收益 | 50,260.22 | 51,310.25 | 37,341.19 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 254,357.25 | 279,925.18 | 231,383.11 |
负债及持有人权益合计 | 317,035.29 | 371,272.69 | 283,807.65 |