申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C(016516)
2024-04-24
0.90992.1556%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 78.45 | 97.79 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.80 | 1.14 |
清算备付金 | 10.16 | 17.19 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 39.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,779.28 | 2,001.80 |
负债 |
应付基金管理费 | 2.77 | 2.67 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.46 | 0.45 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.01 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 21.04 | 11.77 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 46.42 | 0.02 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 71.13 | 15.10 |
基金单位总额 | 2,462.62 | 1,913.16 |
未分配净收益 | 245.53 | 73.54 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,708.15 | 1,986.69 |
负债及持有人权益合计 | 2,779.28 | 2,001.80 |