资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,199.65 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 182.43 | 277.64 | 350.18 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.42 | 2.27 | 9.31 |
清算备付金 | 148.23 | 22.85 | 155.33 |
应收股票清算款 | 0.00 | 38.50 | 0.71 |
新股申购款 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,510.49 | 5,981.09 | 6,142.42 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 5.52 | 7.30 | 7.97 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.92 | 1.22 | 1.33 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 38.50 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 83.21 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 20.80 | 9.20 | 23.85 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.13 | 16.06 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 110.58 | 72.29 | 33.19 |
基金单位总额 | 4,627.18 | 4,910.36 | 5,200.18 |
未分配净收益 | 772.73 | 998.45 | 909.06 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,399.92 | 5,908.81 | 6,109.24 |
负债及持有人权益合计 | 5,510.49 | 5,981.09 | 6,142.42 |