-0.1060% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,164.36 | 330.27 | 1,588.61 |
| 应收股利 | 3.42 | 1.14 | 1.33 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.87 | 2.72 | 2.72 |
| 清算备付金 | 3.24 | 101.73 | 29.14 |
| 应收股票清算款 | 7.70 | 334.17 | 1.58 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 10.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,365.52 | 29,235.91 | 23,183.47 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 4.25 | 12.76 | 12.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.21 | 3.64 | 3.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 7,172.17 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 201.77 | 447.04 | 1,017.64 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.63 | 13.48 | 9.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 12.49 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.03 | 1.00 | 0.67 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 233.95 | 7,654.79 | 1,049.22 |
| 基金单位总额 | 7,198.14 | 22,033.02 | 22,020.26 |
| 未分配净收益 | -66.57 | -451.89 | 113.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,131.56 | 21,581.13 | 22,134.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,365.52 | 29,235.91 | 23,183.47 |