鹏华碳中和主题混合A(016530)
2024-11-20
0.9468
3.4754%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,895.68 | 709.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.85 | 8.25 |
| 清算备付金 | 149.56 | 84.31 |
| 应收股票清算款 | 182.39 | 146.91 |
| 新股申购款 | 304.83 | 301.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 25,722.15 | 12,027.09 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 22.08 | 11.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.68 | 1.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 615.64 | 111.50 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 97.95 | 37.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 562.56 | 490.39 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,310.58 | 657.04 |
| 基金单位总额 | 34,019.23 | 11,271.55 |
| 未分配净收益 | -9,607.66 | 98.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 24,411.57 | 11,370.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 25,722.15 | 12,027.09 |
