0.6658% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,286.81 | 3,743.77 | 7,062.66 | 836.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 4.47 | 3.51 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 544.63 | 210.30 | 96.81 | 0.00 |
| 清算备付金 | 983.68 | 495.93 | 226.25 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 274.74 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 11,891.19 | 2,989.26 | 1,457.94 | 1,074.56 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 232,499.71 | 67,071.04 | 46,678.69 | 12,547.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.67 | 2.25 | 15.06 | 3.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.33 | 0.45 | 3.01 | 0.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,036.57 | 0.00 | 0.00 | 845.96 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.64 | 17.05 | 8.55 | 8.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,345.15 | 1,293.41 | 5,503.77 | 455.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.06 | 0.00 | 1.81 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,435.84 | 1,320.42 | 5,537.15 | 1,315.02 |
| 基金单位总额 | 140,722.67 | 47,209.90 | 31,748.46 | 12,248.75 |
| 未分配净收益 | 82,341.21 | 18,540.72 | 9,393.08 | -1,016.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 223,063.87 | 65,750.62 | 41,141.54 | 11,232.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 232,499.71 | 67,071.04 | 46,678.69 | 12,547.13 |