交银启衡混合A(016541)
2024-04-26
0.8722
3.0847%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,427.75 | 1,640.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 82.13 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.54 | 24.33 |
| 清算备付金 | 50.16 | 120.76 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.26 | 0.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 19,330.83 | 24,698.85 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 20.18 | 30.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.36 | 5.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8.97 | 1.31 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 62.90 | 102.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 70.49 | 13.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 169.09 | 155.99 |
| 基金单位总额 | 22,810.02 | 27,027.57 |
| 未分配净收益 | -3,648.28 | -2,484.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 19,161.74 | 24,542.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 19,330.83 | 24,698.85 |
