-0.6623% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,701.11 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 83.56 | 24.07 | 24.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.15 | 2.11 | 5.49 |
| 清算备付金 | 254.59 | 534.63 | 407.21 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 9.01 | 101.49 |
| 新股申购款 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,825.04 | 45,102.08 | 41,518.40 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 6.11 | 22.71 | 22.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.53 | 5.68 | 5.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 11,432.24 | 7,729.45 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5.56 | 0.00 | 99.84 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.06 | 23.38 | 17.87 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 35.82 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.07 | 1.34 | 1.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 63.16 | 11,485.42 | 7,875.97 |
| 基金单位总额 | 8,465.25 | 33,688.00 | 33,682.64 |
| 未分配净收益 | 296.63 | -71.34 | -40.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,761.88 | 33,616.66 | 33,642.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,825.04 | 45,102.08 | 41,518.40 |