0.4768% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12.58 | 62.20 | 84.70 |
| 应收股利 | 2.82 | 0.00 | 0.09 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.82 | 0.71 | 0.79 |
| 清算备付金 | 9.72 | 2.36 | 0.85 |
| 应收股票清算款 | 30.00 | 1.86 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5.54 | 2.74 | 1.43 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,066.39 | 934.79 | 954.91 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 1.05 | 0.90 | 1.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 20.50 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 17.28 | 2.03 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 2.04 | 12.46 | 11.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.30 | 3.94 | 3.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 44.31 | 19.43 | 16.82 |
| 基金单位总额 | 1,520.41 | 1,260.25 | 1,108.30 |
| 未分配净收益 | -498.33 | -344.88 | -170.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,022.08 | 915.37 | 938.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,066.39 | 934.79 | 954.91 |