0.9078% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -1.57 | 26,000.00 | 49,985.39 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,370.34 | 27,280.89 | 3,040.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 74.73 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 30.03 | 37.48 | 19.70 |
| 清算备付金 | 44.17 | 2,566.40 | 3,467.64 |
| 应收股票清算款 | 14,245.19 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 74,826.41 | 128,754.31 | 98,567.97 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 86.95 | 125.44 | 126.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.49 | 20.91 | 21.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 380.20 | 26,707.01 | 117.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 36.30 | 38.79 | 34.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,430.65 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,949.72 | 26,893.48 | 300.21 |
| 基金单位总额 | 76,055.64 | 98,965.37 | 98,405.93 |
| 未分配净收益 | -3,178.95 | 2,895.47 | -138.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 72,876.69 | 101,860.83 | 98,267.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 74,826.41 | 128,754.31 | 98,567.97 |