永赢启源混合发起C(016561)
2024-11-26
0.9041
-0.2427%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 271.10 | 162.16 |
| 应收股利 | 3.85 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.41 | 0.50 |
| 清算备付金 | 8.80 | 2.23 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 10.11 |
| 新股申购款 | 0.05 | 0.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,308.95 | 2,874.65 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2.37 | 2.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.39 | 0.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 7.74 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.53 | 14.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12.32 | 25.54 |
| 基金单位总额 | 2,774.30 | 2,932.51 |
| 未分配净收益 | -477.67 | -83.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,296.63 | 2,849.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,308.95 | 2,874.65 |
