嘉实碳中和主题混合C(016569)
2024-04-24
1.0198
0.1080%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 675.57 | 4,352.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.21 | 4.35 |
| 清算备付金 | 3.22 | 86.71 |
| 应收股票清算款 | 346.30 | 2,201.49 |
| 新股申购款 | 0.12 | 48.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,873.92 | 22,654.06 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 8.64 | 27.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.44 | 4.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 379.17 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.23 | 19.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.27 | 5,268.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 414.73 | 5,325.63 |
| 基金单位总额 | 9,041.16 | 16,677.21 |
| 未分配净收益 | -581.97 | 651.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,459.19 | 17,328.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,873.92 | 22,654.06 |
