-0.1116% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 4,886.29 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,179.04 | 2,455.20 | 3,552.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 44.00 | 10.56 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.65 | 4.44 | 1.69 |
| 清算备付金 | 11.66 | 4.41 | 173.25 |
| 应收股票清算款 | 56.05 | 0.00 | 100.70 |
| 新股申购款 | 2.54 | 7.40 | 0.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,951.46 | 18,263.16 | 24,755.58 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 16.56 | 22.15 | 31.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.76 | 3.69 | 5.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 37.67 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.95 | 14.87 | 24.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7.15 | 5.31 | 1,515.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 52.44 | 47.34 | 1,616.54 |
| 基金单位总额 | 16,593.02 | 17,348.83 | 22,260.58 |
| 未分配净收益 | -693.99 | 866.99 | 878.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,899.03 | 18,215.82 | 23,139.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,951.46 | 18,263.16 | 24,755.58 |