-0.3367% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 379.68 | 92.01 | 86.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.61 | 8.03 | 10.34 |
| 清算备付金 | 814.54 | 1,084.05 | 247.09 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 10,148.24 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.25 | 4.82 | 3.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 63,996.76 | 137,606.85 | 138,693.52 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 36.66 | 70.69 | 84.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.48 | 20.20 | 24.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,099.59 | 14,048.82 | 5,002.88 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 362.60 | 0.00 | 4.59 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.87 | 35.62 | 60.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9.01 | 33.02 | 1.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 173.38 | 178.74 | 176.46 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,720.01 | 14,387.17 | 5,354.12 |
| 基金单位总额 | 50,206.83 | 99,038.59 | 109,152.07 |
| 未分配净收益 | 10,069.92 | 24,181.09 | 24,187.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 60,276.75 | 123,219.68 | 133,339.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 63,996.76 | 137,606.85 | 138,693.52 |