-0.0192% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 341.07 | 87.49 | 14.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.68 | 0.96 | 0.71 |
| 清算备付金 | 0.00 | 10.86 | 88.22 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3,656.44 | 103.76 | 0.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 54,474.02 | 12,108.69 | 27,374.10 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 4.84 | 2.05 | 5.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.93 | 0.82 | 2.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 12,902.84 | 1,400.08 | 4,600.74 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 301.69 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.22 | 10.91 | 5.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 20.79 | 75.27 | 877.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.20 | 1.04 | 2.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,255.49 | 1,491.60 | 5,496.50 |
| 基金单位总额 | 39,993.97 | 10,432.07 | 21,860.48 |
| 未分配净收益 | 1,224.56 | 185.02 | 17.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 41,218.53 | 10,617.09 | 21,877.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 54,474.02 | 12,108.69 | 27,374.10 |