0.0188% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20.75 | 326.79 | 1,969.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 182.30 | 10.04 | 507.78 |
| 清算备付金 | 1,013.08 | 4,729.76 | 7,138.32 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 5,893.99 | 16,797.34 |
| 新股申购款 | 2,004.94 | 25.46 | 2,284.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 53,828.97 | 118,516.05 | 234,882.84 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 11.06 | 30.28 | 55.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.69 | 10.09 | 18.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,805.88 | 19,195.99 | 23,098.67 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.98 | 12.44 | 21.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6.61 | 1,042.08 | 18,670.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.22 | 5.20 | 13.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,850.15 | 20,296.56 | 41,878.85 |
| 基金单位总额 | 44,743.14 | 94,756.64 | 189,153.36 |
| 未分配净收益 | 2,235.68 | 3,462.85 | 3,850.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 46,978.82 | 98,219.49 | 193,003.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 53,828.97 | 118,516.05 | 234,882.84 |