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中金安盈90天持有中短债C(016608) - 搜狐基金
中金安盈90天持有中短债C(016608)
2025-06-10
1.0805
0.0093%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 136.20 | 76.26 | 91.12 | 278.07 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
清算备付金 | 55.82 | 103.77 | 99.17 | 196.27 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 99.38 | 98.58 | 89.01 | 45.86 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 51,939.71 | 59,419.71 | 28,755.27 | 26,930.91 |
负债 |
应付基金管理费 | 5.86 | 7.22 | 4.18 | 4.07 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.47 | 1.81 | 1.04 | 1.02 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 12,103.80 | 15,793.55 | 5,001.80 | 2,296.16 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 22.79 | 12.21 | 20.39 | 12.26 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 59.54 | 21.36 | 50.32 | 202.34 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.16 | 3.58 | 2.24 | 1.92 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 12,197.77 | 15,844.56 | 5,082.34 | 2,521.50 |
基金单位总额 | 37,015.04 | 41,334.37 | 22,820.34 | 23,865.26 |
未分配净收益 | 2,726.90 | 2,240.78 | 852.59 | 544.15 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 39,741.95 | 43,575.15 | 23,672.93 | 24,409.41 |
负债及持有人权益合计 | 51,939.71 | 59,419.71 | 28,755.27 | 26,930.91 |