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中金安盈90天持有中短债C(016608)

2025-06-10     1.08050.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款136.2076.2691.12278.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.09
  清算备付金55.82103.7799.17196.27
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款99.3898.5889.0145.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,939.7159,419.7128,755.2726,930.91
负债
  应付基金管理费5.867.224.184.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.471.811.041.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,103.8015,793.555,001.802,296.16
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.7912.2120.3912.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款59.5421.3650.32202.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.163.582.241.92
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,197.7715,844.565,082.342,521.50
  基金单位总额37,015.0441,334.3722,820.3423,865.26
  未分配净收益2,726.902,240.78852.59544.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,741.9543,575.1523,672.9324,409.41
  负债及持有人权益合计51,939.7159,419.7128,755.2726,930.91