富国稳健添盈债券C(016611)
2024-04-30
0.9812
-0.0713%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 51,224.74 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,756.83 | 1,455.92 |
| 应收股利 | 30.28 | 72.92 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.75 | 17.99 |
| 清算备付金 | 2,569.20 | 19,521.45 |
| 应收股票清算款 | 1,755.92 | 703.04 |
| 新股申购款 | 0.24 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 435,161.29 | 582,456.04 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 217.52 | 326.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 46.86 | 70.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 73,793.45 | 9,081.31 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,825.83 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 31.91 | 62.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,496.72 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.98 | 12.55 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 76,674.72 | 11,505.63 |
| 基金单位总额 | 362,945.96 | 571,681.64 |
| 未分配净收益 | -4,459.39 | -731.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 358,486.57 | 570,950.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 435,161.29 | 582,456.04 |
