汇添富创新成长混合C(016627)
2024-04-24
0.7531
1.5233%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,958.91 | 9,583.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 19.91 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.62 | 16.84 |
| 清算备付金 | 141.55 | 132.94 |
| 应收股票清算款 | 110.46 | 2,191.90 |
| 新股申购款 | 2.20 | 22.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 46,682.40 | 60,882.67 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 47.43 | 75.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.90 | 12.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 123.64 | 86.21 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 42.50 | 61.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 167.73 | 14.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 392.16 | 253.73 |
| 基金单位总额 | 55,832.74 | 62,154.76 |
| 未分配净收益 | -9,542.51 | -1,525.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 46,290.24 | 60,628.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 46,682.40 | 60,882.67 |
