-1.0599% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,843.12 | 2,114.81 | 2,048.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18.17 | 53.56 | 203.95 |
| 清算备付金 | 14.61 | 60.88 | 141.39 |
| 应收股票清算款 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 179.58 | 123.44 | 4,531.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 10.63 | 17.97 | 20.03 |
| 基金资产总值 | 35,339.56 | 36,122.75 | 41,498.30 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.25 | 0.29 | 0.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.08 | 0.10 | 0.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 126.27 | 17.78 | 1,819.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.78 | 2.66 | 3.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 42.64 | 75.58 | 31.54 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 181.56 | 101.04 | 1,858.59 |
| 基金单位总额 | 49,120.58 | 42,493.07 | 42,060.91 |
| 未分配净收益 | -13,962.58 | -6,471.36 | -2,421.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 35,158.00 | 36,021.72 | 39,639.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 35,339.56 | 36,122.75 | 41,498.30 |