资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 207.61 | 965.62 | 1,895.35 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 931.78 | 348.22 | 508.10 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 3.78 | 17.04 | 0.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 10,786.61 | 16,509.50 | 20,752.06 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 10.85 | 19.46 | 26.06 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.81 | 3.24 | 4.34 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 18.00 | 8.93 | 17.21 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 17.07 | 4.64 | 480.97 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 47.73 | 36.27 | 528.58 |
基金单位总额 | 20,074.34 | 21,245.60 | 21,255.56 |
未分配净收益 | -9,335.46 | -4,772.38 | -1,032.09 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 10,738.88 | 16,473.22 | 20,223.47 |
负债及持有人权益合计 | 10,786.61 | 16,509.50 | 20,752.06 |