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基金概况
财务数据
汇添富稳安三个月持有债券B(016636)
2024-04-23
1.0726
0.0653%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,000.95 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,139.49 | 807.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.01 | 0.22 |
| 清算备付金 | 99.90 | 29.08 |
| 应收股票清算款 | 4,049.18 | 0.00 |
| 新股申购款 | 8,083.93 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 62,502.42 | 10,357.04 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2.52 | 1.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.63 | 0.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 12,505.05 | 300.02 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.20 | 15.76 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 18.85 | 670.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.06 | 0.22 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,544.37 | 988.90 |
| 基金单位总额 | 47,724.73 | 9,094.41 |
| 未分配净收益 | 2,233.32 | 273.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 49,958.04 | 9,368.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 62,502.42 | 10,357.04 |
