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博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A(016637)

2024-03-28     0.99170.4762%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本2,800.004,301.79
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,213.14418.80
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.009.02
  清算备付金5.46293.68
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款2,346.500.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值22,139.3122,077.31
负债
  应付基金管理费9.5214.97
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.792.81
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款679.750.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项525.326.60
  应付利息0.000.00
  应付赎回款103.960.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.010.65
  预提费用0.000.00
  负债总额1,321.9527.73
  基金单位总额20,575.5622,155.79
  未分配净收益241.80-106.21
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值20,817.3622,049.58
  负债及持有人权益合计22,139.3122,077.31