南方达元债券A(016639)
2024-04-26
0.98550.2339%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 4,499.21 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 84.75 | 97.29 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 26.72 | 21.08 |
清算备付金 | 468.97 | 1,495.78 |
应收股票清算款 | 185.74 | 501.26 |
新股申购款 | 0.01 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 14,783.14 | 21,744.54 |
负债 |
应付基金管理费 | 6.43 | 11.17 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.55 | 2.62 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 2,649.73 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 499.54 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 8.32 | 4.09 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 159.52 | 25.06 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.87 | 0.56 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,828.04 | 545.10 |
基金单位总额 | 12,135.19 | 21,228.41 |
未分配净收益 | -180.08 | -28.97 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 11,955.11 | 21,199.44 |
负债及持有人权益合计 | 14,783.14 | 21,744.54 |