南方达元债券C(016640)
2024-04-24
0.9791
0.3073%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,499.21 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 84.75 | 97.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 26.72 | 21.08 |
| 清算备付金 | 468.97 | 1,495.78 |
| 应收股票清算款 | 185.74 | 501.26 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,783.14 | 21,744.54 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 6.43 | 11.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.55 | 2.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,649.73 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 499.54 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.32 | 4.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 159.52 | 25.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.87 | 0.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,828.04 | 545.10 |
| 基金单位总额 | 12,135.19 | 21,228.41 |
| 未分配净收益 | -180.08 | -28.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,955.11 | 21,199.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,783.14 | 21,744.54 |
