华商稳健泓利一年持有混合A(016641)
2024-12-03
1.0440
-0.2580%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,581.90 | 9,345.04 |
| 应收股利 | 2.80 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 57.12 | 4.04 |
| 清算备付金 | 454.94 | 267.72 |
| 应收股票清算款 | 1,783.56 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.05 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,670.93 | 48,790.81 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 5.57 | 23.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.86 | 7.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,000.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 20.64 | 1,413.93 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 34.17 | 31.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 192.67 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.20 | 1.30 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,256.25 | 1,485.52 |
| 基金单位总额 | 10,079.93 | 46,617.42 |
| 未分配净收益 | 334.76 | 687.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,414.69 | 47,305.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,670.93 | 48,790.81 |
