富国恒享回报12个月持有期混合A(016645)
2024-04-25
0.9678
0.0413%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 40.00 | 99.98 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 604.20 | 292.31 |
| 应收股利 | 2.07 | 4.64 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.06 | 10.00 |
| 清算备付金 | 98.86 | 137.12 |
| 应收股票清算款 | 97.94 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.05 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,969.14 | 23,183.94 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 9.59 | 14.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.40 | 3.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,200.48 | 1,600.26 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 18.96 | 64.43 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.11 | 11.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 132.45 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.70 | 0.76 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,382.86 | 1,695.00 |
| 基金单位总额 | 13,836.62 | 21,433.37 |
| 未分配净收益 | -250.34 | 55.57 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,586.28 | 21,488.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,969.14 | 23,183.94 |
