资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,000.59 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 264.03 | 339.84 | 978.28 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.70 | 5.32 | 0.25 |
清算备付金 | 97.93 | 22.76 | 545.38 |
应收股票清算款 | 8.40 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 9.89 | 814.37 | 0.20 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 4,675.11 | 6,636.91 | 5,057.31 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 4.58 | 7.09 | 7.91 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.76 | 1.18 | 1.32 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 87.37 | 307.11 | 437.41 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 18.89 | 21.97 | 12.69 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 14.44 | 3.88 | 0.22 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 126.87 | 342.02 | 462.06 |
基金单位总额 | 5,353.97 | 6,533.06 | 4,680.88 |
未分配净收益 | -805.73 | -238.16 | -85.63 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 4,548.24 | 6,294.89 | 4,595.25 |
负债及持有人权益合计 | 4,675.11 | 6,636.91 | 5,057.31 |