华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C(016653)
2024-04-25
0.8180-0.5350%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 904.82 | 1,194.27 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.52 | 11.10 |
清算备付金 | 41.64 | 45.41 |
应收股票清算款 | 11.33 | 17.46 |
新股申购款 | 1.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 16,525.47 | 19,932.80 |
负债 |
应付基金管理费 | 16.58 | 24.23 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.76 | 4.04 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 5.43 | 35.81 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 50.27 | 46.03 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1.31 | 73.79 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 77.15 | 184.91 |
基金单位总额 | 18,603.54 | 20,716.17 |
未分配净收益 | -2,155.22 | -968.28 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 16,448.32 | 19,747.89 |
负债及持有人权益合计 | 16,525.47 | 19,932.80 |