鹏扬景泽一年持有混合C(016655)
2025-01-14
1.0566
0.1612%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 220.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 345.65 | 133.72 |
| 应收股利 | 0.73 | 0.22 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.16 | 2.49 |
| 清算备付金 | 86.52 | 273.88 |
| 应收股票清算款 | 513.94 | 1.12 |
| 新股申购款 | 1.98 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,365.85 | 32,131.21 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 4.50 | 18.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.12 | 4.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 4,742.36 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 220.00 | 0.51 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.63 | 13.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 76.16 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.36 | 2.53 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 316.98 | 4,782.97 |
| 基金单位总额 | 4,874.81 | 27,124.58 |
| 未分配净收益 | 174.06 | 223.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,048.87 | 27,348.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,365.85 | 32,131.21 |
